미국 VIX(변동성 지수)는 금융 시장의 변동성을 측정하는 중요한 지표로, 투자자와 거래자들 사이에서 큰 관심을 받고 있다. VIX는 주식 시장의 감정을 나타내는 지표로, 특히 S&P 500 지수의 옵션 가격을 바탕으로 산출된다. 오히려 VIX가 높으면 시장의 불확실성이 크고, VIX가 낮으면 시장이 안정적임을 나타낸다. 본 포스트에서는 VIX의 중요성, 작동 원리, 활용 방법 및 시장에서의 역할에 대해 상세히 파헤쳐보겠다. VIX의 정의와 역사변동성 지수 VIX는 1993년 시카고 옵션 거래소(CBOE)에서 처음 도입되었다. 주식 시장에서의 불확실성과 변동성을 측정하기 위해 개발된 이 지수는 투자자들이 시장의 심리 상태를 파악하는 데 필수적인 도구가 되었다. VIX는 주식 옵션의 가격을 기반으로 하여 ..
